Sachverhalt:
Die Stadt Laatzen ist mit einem Anteil in Höhe von 1.000 € am Stammkapital der HannIT beteiligt. Die HannIT unterstützt ihre Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik. Organe der HannIT sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Die Stadt Laatzen wird im Verwaltungsrat durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.
Jahresabschluss zum 31.12.2015
Die Bilanz zum 31.12.2015 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 sind dieser Beratungsvorlage als Anlage beigefügt.
Folgende Eckpunkte sind zu nennen:
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Die
Umsatzerlöse sind um rd. 1.473.000 € von rd. 13.812.800 € auf rd. 15.285.700 €
gestiegen, wobei rd. 288.000 € dem Vorjahr zuzurechnen sind.
Von den Umsatzerlösen entfallen ca. 14,6 Mio. € auf das Trägergeschäft
und 653.000 € auf den Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA). Ursächlich für die Steigerung im
Trägergeschäft sind insbesondere Abschlüsse neuer Serviceverträge. Die Erlöse
aus Dienstleistungen inkl. BgA resultieren maßgeblich aus PC-Services, laufenden
Fachverfahren und IT-Schulungen. Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen mit
rd. 258.000 € beteiligt.
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Durch
die Aufnahme neuer Träger – im Jahr 2015 sind der Landkreis Hameln-Pyrmont und die Stadt Peine der
HannIT beigetreten – hat sich das Stammkapital um 2.000 € erhöht.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
betrug rd. 747.800 € (i. Vj.: 121.300 €).
Der Jahresüberschuss ist mit 653.554,36 € (i. Vj.: 42.963,47 €; 2013:
248.416,91 €, 2012: rd. 431.000 €, 2011: rd. 1.480.000 €) ausgewiesen.
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Die
Bilanzsumme ist um rd. 311.200 € von 8.116.245,99 € auf 8.427.457,44 € gestiegen.
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Die
Rückstellungen setzen sich zusammen aus Steuerrückstellungen in Höhe von rd.
71.600 € und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 768.600 € (im
Wesentlichen: Altersteilzeit: 50.000 €, Überstunden: 287.000 € und Resturlaub:
212.000 €).
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Die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rd. 1.075.000 € (i. Vj.: rd.
922.000 €) bestehen u. a. aus Mietaufwendungen (ca. 208.000 €), Aufwendungen
für Telekommunikation und Porto (ca. 101.000 €), Fortbildungskosten (ca.
125.000 €) und Aufwendungen für Wartung der Hard- und Software (ca. 88.000 €).
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Der
durchschnittliche Personalbestand ist um 4 auf 108 Mitarbeiter/-innen angestiegen
(20 Beamte und 88 Angestellte). Zusätzlich beschäftigt die HannIT 4
Auszubildende (i. Vj.: 6). Die Aufwendungen für das Personal haben sich von rd.
5.841.000 € auf 5.895.000 € erhöht.
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Die
Gesamtinvestitionen betrugen rd. 1.700.000 € (i. Vj.: 2.075.000 €) und
enthalten die für das operative Kerngeschäft notwendigen Beschaffungen von
Soft- und Hardware. Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf rd.
1.919.000 € (i. Vj.: rd. 1.894.000 €). Gestiegen sind daneben die Aufwendungen
für Material (von rd. 427.000 € auf 921.000 €). Diese betreffen im Wesentlichen
den Einkauf von Soft- und Hardware.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 70,2 % (i. V.:
64,8 %).
Die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH hat den
Jahresabschluss geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Für 2016 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 6.000 € erwartet.
Im Auftrag
Stefan Zeilinger
Anlage
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter der Stadt Laatzen wird ermächtigt, im Verwaltungsrat der HannIT folgenden Beschlussempfehlungen zuzustimmen:
- Feststellung des Jahresabschlusses 2015;
- Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von insgesamt 653.554,36 € auf
neue Rechnung;
- Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.