Betreff
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
- Jahresabschluss zum 31.12.2012
Vorlage
2013/114
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Die Stadt Laatzen ist mit einem Anteil in Höhe von 80 300 € (entspricht 2,79 %) am Stammkapital der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH (nachfolgend KSG) beteiligt.

 

Seit dem 01.01.2012 ist Herr Karl Heinz Range Geschäftsführer der KSG. Er hat zu einer Aufsichtsratssitzung und Gesellschafterversammlung am 30.04.2013 eingeladen, in der u.a. Beschlüsse über die Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2012, die Ergebnisverwendung aus dem Geschäftsjahr 2012, Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012, die Bestimmung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 sowie über die Änderung des Firmennamens gefasst werden sollen.

 

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Thomas Prinz vertreten. Stellvertreterin ist Frau Gabriele Neumann-Köhler.

 

Jahresabschluss 2012

 

Die Bilanz zum 31.12.2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 sowie ein Überblick über die Kennzahlen sind dieser Beratungsvorlage als Anlagen 1 - 3 beigefügt. Folgende Eckpunkte sind zu nennen:

 

-       Die Bilanzsumme hat sich um ca. 5,196 Mio. € auf 184.721.752,49 € erhöht (Vj.: 179.525.279,13 €).

 

-       Das Anlagevermögen beträgt 165.779.646,61 € (Vj.: 157.491.607,12 €).      Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 89,7 %

(Vj: 87,7 %).

 

-       Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 3.884.054,19 € (Vj.: 3.680.315,76 € ) und ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Wie auch in den vergangenen Jahren werden 1.500.000 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt.

 

-       Der Bilanzgewinn ist mit ausgewiesen 2.384.054,19 € (Vj.: 2.180.315,76 €).

 

-       Das Eigenkapital hat sich von 68.083.469,86 € auf 70.967,50 € erhöht und beträgt jetzt 38,4 % der Bilanzsumme (Vj.: 37,9 % ).

 

-     Die Verzinsung (vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag) des vorhandenen Eigenkapitals belief sich auf 6,3 % (Vj.: 6,6).

 

-       Die GmbH beschäftigte durchschnittlich 62 (Vj.: 58) Vollzeit-, 8 (Vj.: 8) Teilzeitmitarbeiter/-innen und ebenso wie im Vorjahr 7 Auszubildende.

 

Im Berichtsraum waren 950 Mieterwechsel zu verzeichnen, was einer Fluktuationsquote von 12,6 % (i. Vj.: 13,0 %) entspricht. Zum 31.12.2012 betrug die Leerstands-quote 1,6 %. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2012 durchschnittlich 34,38 € je m² Wohnfläche (Vj.: 34,33 €/m²). Die Durchschnittsmiete betrug im Berichtszeitraum 5,26 €/ m² (Vj.: 5,15 €/m².)

 

Die Herausforderungen für die Zukunft werden weiterhin im demografischen Bevölkerungswandel und den wachsenden Anforderungen an die energetische Qualität des Wohnungsbestandes gesehen. Die KSG verfügt über Wohnungsbestände in sehr unterschiedlichen Teilmärkten und mit einem Schwerpunkt aus den Baualtersklassen der 1950er und 1960er Jahre. Knapp 80 % der Wohnungen sind 2-3 Zimmer-Wohnungen zwischen 30 und 75 m² Wohnfläche. Im Focus der Planung steht die Investitionstrategie, da nach derzeitiger Einschätzung eine nachhaltige Modernisierung aufgrund der Abnahme der Wohnbevölkerung nicht in allen Teilmärkten der Region zielführend sei. Die KSG sieht sich für diese Aufgaben bestens aufgestellt, da ihr die komfortable Eigenkapitalausstattung und das derzeitig niedrige Zinsniveau schnelle Reaktionszeiten bei notwendigen Investitionen ermöglicht. Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nachhaltig negativ beeinflussen oder gefährden können, sind nicht erkennbar.

 

Die Geschäftsführung erwartet für die Folgejahre 2013 und 2014 Jahresüberschüsse von ca. 3,3 Mio. €.

 

Die DOMUS AG hat den Jahresabschluss 2012 der KSG geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt

 

 

Ergebnisverwendung 2012

 

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat empfehlen, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.384.054,19 € wie folgt zu verwenden:

 

a)    Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 € (das entspricht ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 €),

 

b)    Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 1.384.054,19 €.

 

Die Dividendenausschüttung entspräche damit den Beträgen aus den Jahren 2006 bis 2011.

 

Änderung des Firmennamens

 

In der Aufsichtsratssitzung im November 2012 wurde über ein neues Marken- und Kommunikationskonzept beraten, um den Aufritt der Gesellschaft prägnanter und moderner zu gestalten. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung empfehlen als Ergebnis die Änderung des Firmennamens von KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH in KSG Hannover GmbH.

 

Bestimmung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

 

Für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2011 wurde eine Ausschreibung durchgeführt, an der sich 6 Wirtschaftsprüfungsunternehmen beteiligten und die Fa. DOMUS AG günstigste Bieterin war. Da die DOMUS AG angeboten hat, die Prüfung des Abschlusses für das Jahr 2012 erneut zu einem Festpreis von 24.800 € (zzgl. USt) durchzuführen, wird die Beauftragung dieser Firma vorgeschlagen.

 

 

In Vertretung

 

 

 

 

 

Arne Schneider

 

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Vertreterin/ der Vertreter der Stadt Laatzen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:

 

-          Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2012,

 

-          Verwendung des Bilanzgewinnes in Höhe von 2.384.054,19 €

           wie folgt:

 

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 € (das entspricht                 

  ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 €),

 

          -  Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 1.384.054,19 €,

 

-          Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012,

 

-          Beauftragung der Fa. DOMUS AG als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2013,

 

-          Änderung des Firmennamens von KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH zu KSG GmbH.