- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Sachverhalt:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS
Treuhand GmbH hat den Jahresabschluss 2016 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH
geprüft, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bestätigt und einen
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Bilanz zum 31.12.2016 und die Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 sind dieser
Beratungsvorlage als Anlage beigefügt.
Folgende Eckpunkte sind zu nennen:
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Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem
Jahresüberschuss in Höhe von 30.821,45 € ab. Ursächlich für den Ausweis eines
positiven Ergebnisses sind insbesondere geringere Energiekosten.
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Die Umsatzerlöse sind von 5.636.095,00 € im Vorjahr
auf 5.749.824,57 € gestiegen.
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Die Bilanzsumme hat sich von 15.639.052,58 € im
Vorjahr auf 15.009.833,24 € verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt 30,4 %
(i. Vj.: 29,0 %).
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Das Anlagevermögen zum 31.12.2016 beträgt insgesamt
13.194.978,06 € (i. Vj.:
13.829.528,06 €) und schließt die Beteiligungen an den Netzgesellschaften mit
ein. Investitionen wurden in Höhe von rd. Tsd. 83 € getätigt.
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Das Gästeaufkommen ist insgesamt um 2.000 Besucher
auf 397.500 Gäste gestiegen. Das Schwimmbad besuchten 2.500 Gäste mehr als im
Vorjahr, die Sauna verzeichnete dagegen einen Besucherrückgang von 500
Besuchern. Die Mitgliederzahl des Fitnessbereichs hat sich um 85 Abonnenten
erhöht.
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Die GmbH beschäftigte durchschnittlich 167 Voll-
und Teilzeitbeschäftigte sowie 3 Auszubildende. Der Personalaufwand betrug rd.
Tsd. 3.128 €.
Der Pachtvertrag
sieht einen variablen Pachtzins in Abhängigkeit vom Jahresergebnis der
Gesellschaft und den Verlustvorträgen vor. Für 2016 ergab sich daraus keine
Pachtzahlung.
Der Aufsichtsrat hat in 3 Sitzungen getagt
und ist seiner Überwachungsfunktion nachgekommen. Daneben fanden 3
Gesellschafterversammlungen statt.
Für 2017 wird mit
einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. Tsd. 445 € gerechnet.
Dem Team Rechnungsprüfung liegt der Jahresabschluss vor. Zudem fand
bereits ein Jahresabschlussgespräch mit der BRS Treuhand GmbH statt. Das Team
Rechnungsprüfung hat für ergänzende Feststellungen zu dem Prüfbericht keinen
Anlass gesehen.
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016
unterliegt der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. Die Stadt Laatzen
wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.
Im Auftrag
Stefan Zeilinger
Anlage
Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der
Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH folgenden
Beschlussvorschlägen zuzustimmen
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Feststellung
und Genehmigung des Jahresabschlusses 2016;
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Vortrag
des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 30.821,45 € zusammen mit dem Verlustvortrag
in Höhe von 3.001.598,73 € auf das neue Rechnungsjahr;
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Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016;
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Entlastung
des Geschäftsführers, Herrn Carsten Otte, für das Geschäftsjahr 2016.