- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
Sachverhalt:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS
Treuhand GmbH hat den Jahresabschluss 2015 der aquaLaatzium Freizeit-GmbH
geprüft, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bestätigt und einen
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Mit dem
Jahresabschluss ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.550,61 € festgestellt
worden. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus Vorjahren, des
gezeichneten Kapitals und der Kapitalrücklage verbleibt der Gesellschaft ein
Eigenkapital in Höhe von 4.527.980,31 €.
Die Bilanz zum 31.12.2015 und die Gewinn- und
Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 sind dieser
Beratungsvorlage als Anlage beigefügt. Folgende Eckpunkte sind zu nennen:
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Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.550,61 € ab.
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Die Bilanzsumme hat sich von 15.604.425,10 € im
Vorjahr auf 15.639.052,58 € erhöht.
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Das Anlagevermögen zum 31.12.2015 beträgt insgesamt
13.829.528,06 € (i. Vj.: 14.329.062,56 €) und schließt die Beteiligungen an den
Netzgesellschaften mit ein. Investitionen wurden in Höhe von rd. 260.000 €
getätigt.
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Die Umsatzerlöse sind von 5.580.426,43 € im Vorjahr
auf nunmehr 5.636.095,00 € gestiegen.
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Das Gästeaufkommen ist von 398.500 im Vorjahr auf
395.466 Gäste geringfügig gesunken. Das Schwimmbad besuchten 4.600 Gäste
weniger als im Vorjahr, die Sauna verzeichnete dagegen einen Anstieg von 1.600
Besuchern. Die Mitgliederzahl des Fitnessbereichs hat sich um 115 Abonnenten
erhöht.
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Die GmbH beschäftigte durchschnittlich 176 Voll-
und Teilzeitbeschäftigte sowie 5 Auszubildende. Der Personalaufwand betrug rd.
3.060.000 €.
Der Pachtvertrag
sieht einen variablen Pachtzins in Abhängigkeit vom Jahresergebnis der
Gesellschaft und den Verlustvorträgen vor. Für 2015 ergibt sich daraus keine
Pachtzahlung.
Der Aufsichtsrat hat in 4 Sitzungen getagt
und ist seiner Überwachungsfunktion nachgekommen. Daneben fanden 3
Gesellschafterversammlungen statt.
Für 2016 wird nach
dem beschlossenen Wirtschaftsplan mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 160.000 €
gerechnet.
Dem Team Rechnungsprüfung liegt der Jahresabschluss vor, zudem fand
bereits ein Jahresabschlussgespräch mit der BRS Treuhand GmbH statt. Das Team
Rechnungsprüfung der Stadt Laatzen hat für ergänzende Feststellungen zu dem
Prüfbericht keinen Anlass gesehen.
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015
unterliegt der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. Die Stadt
Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister
vertreten.
Im Auftrag
Stefan Zeilinger
Anlage
Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der
Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH
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der
Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2015,
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dem
Vortrag des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von 165.550,61 € zusammen mit dem
Verlustvortrag in Höhe von 2.836.048,12 € auf das neue Rechnungsjahr,
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der
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 und
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der
Entlastung des Geschäftsführers, Herrn Carsten Otte, für das Geschäftsjahr 2015
zuzustimmen.