Betreff
Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Änderung des Wirtschaftsplans 2015
Vorlage
2015/186
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Die Stadt Laatzen ist mit einem Anteil in Höhe von 1.000 € am Stammkapital der HannIT beteiligt. Die HannIT unterstützt ihre Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik. Organe der HannIT sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Die Stadt Laatzen wird im Verwaltungsrat durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.

 

 

Jahresabschluss zum 31.12.2014

 

Die Bilanz zum 31.12.2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 sind dieser Beratungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Folgende Eckpunkte sind zu nennen:

 

-       Die Umsatzerlöse sind um 10 % von rd. 12.555.300 auf rd. 13.812.800 € gestiegen. Festgestellt wurde, dass rd. 73.000 € dem Vorjahr zuzurechnen sind. Von den Umsatzerlösen entfallen ca. 13 Mio. € auf das Trägergeschäft und 620.000 € auf den Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA). Ursächlich für die Steigerung im Trägergeschäft sind insbesondere Abschlüsse neuer Serviceverträge. Die Erlöse aus Dienstleistungen inkl. BgA resultieren maßgeblich aus PC-Services, laufenden Fachverfahren und IT-Schulungen. Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen mit rd. 203.000 € beteiligt.

 

-       Durch die Aufnahme neuer Träger – im Jahr 2014 sind die Gemeinde Hohenhameln und die Stadt Hildesheim der HannIT beigetreten – hat sich das Stammkapital um 2.000 € erhöht.    

 

-       Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug rd. 121.000 € (i. Vj.: 291.000 €). Der Jahresüberschuss ist mit 42.963,47 € (i. Vj.: 248.416,91 €, 2012: rd. 431.000€, 2011: rd. 1.480.000 €) ausgewiesen.

 

-       Die Bilanzsumme ist um rd. 965.000 € von 7.150.807,09 € auf 8.116.245,99 € gestiegen.

 

-       Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus Steuerrückstellungen in Höhe von rd. 26.600 € und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 1.005.500 € (im Wesentlichen: Altersteilzeit: 231.000 €, Überstunden: 279.000 € und Resturlaub: 220.000 €).

 

-       Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rd. 922.000 € (i. Vj.: rd. 824.000 €) bestehen u. a. aus Mietaufwendungen (ca. 213.000 €), Aufwendungen für Telekommunikation und Porto (ca. 71.000 €), Fortbildungskosten (ca. 145.000 €) und Aufwendungen für Beratungs- und Prüfungsleistungen (ca. 61.000 €).

 

-       Der durchschnittliche Personalbestand ist um 8 auf 104 Mitarbeiter/-innen angestiegen (24 Beamte und 80 Angestellte). Zusätzlich beschäftigt die HannIT 6 Auszubildende. Die Aufwendungen für das Personal haben sich um 8,7 % von rd. 5.373.000 € auf 5.841.000 € erhöht.

 

-       Die Gesamtinvestitionen betrugen rd. 2.075.000 € (i. Vj.: 2.411.000 €) und enthalten die für das operative Kerngeschäft notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware. Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf rd. 1.894.000 € (i. Vj.: rd. 1.666.000 €).

 

-       Die Eigenkapitalquote beträgt 64,8 % (i. V.: 72.9 %).

 

 

Änderung des Wirtschaftsplans

 

Die HannIT hat einen fortgeschriebenen Stellenplan vorgelegt. Da der Stellenplan Teil des Wirtschaftsplans ist, unterliegt er der Beschlussfassung des Verwaltungsrats. Der Stellenplan sieht insgesamt zwei zusätzliche Stellen mit Bewertung EG 10 vor. Begründet wird die Notwendigkeit mit dem gestiegenen Arbeitsaufkommen im Bereich von Fachanwendungen, insbesondere für Kundenbetreuung im Dokumentenmanagementsystem (DMS). Die erhöhten Personalaufwendungen würden durch Umsatzsteigerungen refinanziert.

 

Für 2015 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 23.000 € erwartet.

 

 

 

Jürgen Köhne

 

 

Anlage

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Vertreter der Stadt Laatzen wird ermächtigt, im Verwaltungsrat der HannIT folgenden Beschlussempfehlungen zuzustimmen:

 

-          Feststellung des Jahresabschlusses 2014;

 

-          Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von insgesamt 42.963,47 € auf

neue Rechnung;

 

-          Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014;

 

-          Änderung des Wirtschaftsplans für 2015.