Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Änderung des Wirtschaftsplans 2015
Sachverhalt:
Die Stadt Laatzen ist mit einem Anteil in Höhe von 1.000 € am Stammkapital der HannIT beteiligt. Die HannIT unterstützt ihre Trägerkommunen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik. Organe der HannIT sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Die Stadt Laatzen wird im Verwaltungsrat durch Bürgermeister Jürgen Köhne vertreten.
Jahresabschluss zum 31.12.2014
Die Bilanz zum 31.12.2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 sind dieser Beratungsvorlage als Anlage 1 beigefügt.
Folgende Eckpunkte sind zu nennen:
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Die
Umsatzerlöse sind um 10 % von rd. 12.555.300 auf rd. 13.812.800 € gestiegen.
Festgestellt wurde, dass rd. 73.000 € dem Vorjahr zuzurechnen sind. Von den
Umsatzerlösen entfallen ca. 13 Mio. € auf das Trägergeschäft und 620.000 € auf
den Bereich Betrieb gewerblicher Art (BgA).
Ursächlich für die Steigerung im Trägergeschäft sind insbesondere
Abschlüsse neuer Serviceverträge. Die Erlöse aus Dienstleistungen inkl. BgA
resultieren maßgeblich aus PC-Services, laufenden Fachverfahren und
IT-Schulungen. Die Stadt Laatzen ist an den Umsatzerlösen mit rd. 203.000 €
beteiligt.
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Durch
die Aufnahme neuer Träger – im Jahr 2014 sind die Gemeinde Hohenhameln und die Stadt Hildesheim der HannIT beigetreten – hat sich das Stammkapital
um 2.000 € erhöht.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
betrug rd. 121.000 € (i. Vj.: 291.000 €).
Der Jahresüberschuss ist mit 42.963,47 € (i. Vj.: 248.416,91 €, 2012: rd.
431.000€, 2011: rd. 1.480.000 €) ausgewiesen.
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Die
Bilanzsumme ist um rd. 965.000 € von 7.150.807,09 € auf 8.116.245,99 € gestiegen.
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Die
Rückstellungen setzen sich zusammen aus Steuerrückstellungen in Höhe von rd.
26.600 € und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 1.005.500 € (im
Wesentlichen: Altersteilzeit: 231.000 €, Überstunden: 279.000 € und Resturlaub:
220.000 €).
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Die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rd. 922.000 € (i. Vj.: rd.
824.000 €) bestehen u. a. aus Mietaufwendungen (ca. 213.000 €), Aufwendungen
für Telekommunikation und Porto (ca. 71.000 €), Fortbildungskosten (ca. 145.000
€) und Aufwendungen für Beratungs- und Prüfungsleistungen (ca. 61.000 €).
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Der
durchschnittliche Personalbestand ist um 8 auf 104 Mitarbeiter/-innen angestiegen
(24 Beamte und 80 Angestellte). Zusätzlich beschäftigt die HannIT 6
Auszubildende. Die Aufwendungen für das Personal haben sich um 8,7 % von rd.
5.373.000 € auf 5.841.000 € erhöht.
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Die
Gesamtinvestitionen betrugen rd. 2.075.000 € (i. Vj.: 2.411.000 €) und
enthalten die für das operative Kerngeschäft notwendigen Beschaffungen von
Soft- und Hardware. Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf rd.
1.894.000 € (i. Vj.: rd. 1.666.000 €).
- Die Eigenkapitalquote beträgt 64,8 % (i. V.:
72.9 %).
Änderung des
Wirtschaftsplans
Die HannIT hat
einen fortgeschriebenen Stellenplan vorgelegt. Da der Stellenplan Teil des
Wirtschaftsplans ist, unterliegt er der Beschlussfassung des Verwaltungsrats. Der
Stellenplan sieht insgesamt zwei zusätzliche Stellen mit Bewertung EG 10 vor.
Begründet wird die Notwendigkeit mit dem gestiegenen Arbeitsaufkommen im
Bereich von Fachanwendungen, insbesondere für Kundenbetreuung im Dokumentenmanagementsystem
(DMS). Die erhöhten Personalaufwendungen würden durch Umsatzsteigerungen
refinanziert.
Für 2015 wird ein Jahresüberschuss i. H. v. rd. 23.000 € erwartet.
Jürgen Köhne
Anlage
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter der Stadt Laatzen wird ermächtigt, im Verwaltungsrat der HannIT folgenden Beschlussempfehlungen zuzustimmen:
- Feststellung des Jahresabschlusses 2014;
- Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von insgesamt 42.963,47 € auf
neue Rechnung;
- Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014;
- Änderung des Wirtschaftsplans für 2015.