Betreff
aquaLaatzium Freizeit-GmbH
Wirtschaftsplan 2012
Vorlage
2012/034
Aktenzeichen
81
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

 

Die Geschäftsführung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH hat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan und Finanzplan, für das Jahr 2012 erstellt.

 

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von insgesamt 6.351.000 € und Aufwendungen in Höhe von 6.577.000 € aus. Zum Vergleich betrugen die festgestellten Erträge bzw. Aufwendungen lt. Jahresabschluss 2010 insgesamt rd. 4.398.340 € bzw. 5.048.560 €. Damit prognostiziert der Geschäftsführer trotz Umsatzsteigerungen einen weiteren Verlust in Höhe von 226.000 € in 2012.

 

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 64.000 € aus. Dies ist jedoch ausschließlich auf einen geplanten Kontokorrentkredit in Höhe von 300.000 € zurückzuführen. Nennenswerte weitere Investitionsvorhaben sind dem Finanzplan nicht zu entnehmen.

 

Für die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wirken sich die vergangenen defizitären Jahre  und die gestiegenen Baukosten durch eine zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastung aus. Weiterhin werden die Abschreibungen durch das größere Bauvolumen höher ausfallen. Das Besucheraufkommen konnte 2011 gegenüber 2010 bereits deutlich gesteigert werden. Nachdem der Erweiterungsbau abgeschlossen werden konnte, wird es in 2012 das Ziel der Gesellschaft sein, weitere Umsatzsteigerungen zu realisieren, um die gestiegenen Aufwendungen  kompensieren zu können. Hierzu ist jedoch eine gewisse Anlaufphase des vollen Betriebes erforderlich.

 

Die Beratung im Aufsichtsrat der Gesellschaft über den Wirtschaftsplan 2012 erfolgte in seiner Sitzung am 05.12.2011. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Empfehlung ausgesprochen, der Beschlussempfehlung zu folgen.

 

Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten. Der Vertreter der Stadt ist in der Gesellschafterversammlung an die Beschlüsse der Organe der Stadt gebunden.

 

 

 

 

 

Prinz

 

Anlage