Wirtschaftsplan 2012
Sachverhalt:
Die
Geschäftsführung der aquaLaatzium Freizeit-GmbH hat den als Anlage beigefügten
Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan und Finanzplan, für das Jahr 2012
erstellt.
Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von
insgesamt 6.351.000 € und Aufwendungen in Höhe von 6.577.000 € aus. Zum
Vergleich betrugen die festgestellten Erträge bzw. Aufwendungen lt.
Jahresabschluss 2010 insgesamt rd. 4.398.340 € bzw. 5.048.560 €. Damit
prognostiziert der Geschäftsführer trotz Umsatzsteigerungen einen weiteren
Verlust in Höhe von 226.000 € in 2012.
Der Finanzplan weist einen Überschuss in
Höhe von 64.000 € aus. Dies ist jedoch ausschließlich auf einen geplanten
Kontokorrentkredit in Höhe von 300.000 € zurückzuführen. Nennenswerte weitere
Investitionsvorhaben sind dem Finanzplan nicht zu entnehmen.
Für die aquaLaatzium Freizeit-GmbH wirken
sich die vergangenen defizitären Jahre
und die gestiegenen Baukosten durch eine zusätzliche Zins- und
Tilgungsbelastung aus. Weiterhin werden die Abschreibungen durch das größere
Bauvolumen höher ausfallen. Das Besucheraufkommen konnte 2011 gegenüber 2010
bereits deutlich gesteigert werden. Nachdem der Erweiterungsbau abgeschlossen
werden konnte, wird es in 2012 das Ziel der Gesellschaft sein, weitere
Umsatzsteigerungen zu realisieren, um die gestiegenen Aufwendungen kompensieren zu können. Hierzu ist jedoch
eine gewisse Anlaufphase des vollen Betriebes erforderlich.
Die Beratung im
Aufsichtsrat der Gesellschaft über den Wirtschaftsplan 2012 erfolgte
in seiner Sitzung am
Die Stadt Laatzen wird in der
Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten. Der Vertreter der
Stadt ist in der Gesellschafterversammlung an die Beschlüsse der Organe der
Stadt gebunden.
Prinz
Anlage