- Erfolgs- und Finanzplan 2012
Sachverhalt:
Mit Drucks.-Nr.
2011/216 wurden der erste Nachtrag zum Erfolgs- und Finanzplan 2011 und der
Erfolgs- und Finanzplan 2012 der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG
vorgestellt. Zwischenzeitlich hat sich in dem Entwurf zum Erfolgs- und
Finanzplan 2012 eine Fortschreibung ergeben, die sich jedoch nicht auf das
voraussichtliche Jahresergebnis der Gesellschaft auswirkt. Die Änderungen
stellen sich im Erfolgsplan 2012 dar wie folgt:
Die Umsatzerlöse
steigen um 162.000 € auf voraussichtlich 2.193.000 € an, während sich die
sonstigen betrieblichen Erträge voraussichtlich um 144.000 € auf 1.383.000
€ reduzieren. Letztgenannte Reduzierung
ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass in dem ersten Entwurf der Ertrag aus
der Auflösung einer Rückstellung in 2012 abgebildet wurde und sich in der
Zwischenzeit ergeben hat, dass die Bildung dieser Rückstellung voraussichtlich
nicht mehr erforderlich ist.
Die Abschreibungen
wurden um 20.000 € auf 989.000 € reduziert, während sich die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen voraussichtlich um 7.000 € erhöhen.
Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird sich voraussichtlich um 31.000 € erhöhen.
Demgegenüber stehen jedoch voraussichtlich erhöhte Aufwendungen für Steuern vom
Einkommen und Ertrag in Höhe von 31.000 €, so dass sich das Ergebnis
unverändert darstellt und mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe
von 833.000 € abschließt.
Im Finanzplan
ergeben sich nachfolgende Änderungen:
Unter 1.2,
„Sonstiger Finanzbedarf“, ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 151.000 €,
was vorrangig auf die vorgenannte Veränderung bei der Rückstellung
zurückzuführen ist. Dies führt nunmehr zu einem Mittelbedarf in Höhe von
2.883.000 € statt ursprünglich 3.034.000 €.
Auch bei der
Mittelherkunft ergeben sich Veränderungen, die aufgrund der vorgenannten
veränderten Abschreibung und einer verringerten Rückzahlung kurzfristig
gewährter Gesellschafterdarlehen (610.000 € statt 741.000 €) eintreten und zu
der neuen Gesamtsumme in Höhe von 2.883.000 € führen.
In Vertretung
Arne Schneider
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister
wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit
GmbH den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft
Laatzen GmbH & Co. KG (NGL) zu ermächtigen, dem ersten Nachtrag zum
Erfolgs- und Finanzplan 2011 und dem Erfolgs- und Finanzplan 2012 der
Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG, die als Anlagen 1 bis 4 dieser
Vorlage beigefügt sind, zuzustimmen.