Betreff
Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG
- Erfolgs- und Finanzplan 2012
Vorlage
2011/216/1
Aktenzeichen
81
Art
Beschlussvorlage
Referenzvorlage

Sachverhalt:

 

Mit Drucks.-Nr. 2011/216 wurden der erste Nachtrag zum Erfolgs- und Finanzplan 2011 und der Erfolgs- und Finanzplan 2012 der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG vorgestellt. Zwischenzeitlich hat sich in dem Entwurf zum Erfolgs- und Finanzplan 2012 eine Fortschreibung ergeben, die sich jedoch nicht auf das voraussichtliche Jahresergebnis der Gesellschaft auswirkt. Die Änderungen stellen sich im Erfolgsplan 2012 dar wie folgt:

 

Die Umsatzerlöse steigen um 162.000 € auf voraussichtlich 2.193.000 € an, während sich die sonstigen betrieblichen Erträge voraussichtlich um 144.000 € auf 1.383.000 €  reduzieren. Letztgenannte Reduzierung ist vorrangig darauf zurückzuführen, dass in dem ersten Entwurf der Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung in 2012 abgebildet wurde und sich in der Zwischenzeit ergeben hat, dass die Bildung dieser Rückstellung voraussichtlich nicht mehr erforderlich ist.

 

Die Abschreibungen wurden um 20.000 € auf 989.000 € reduziert, während sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen voraussichtlich um 7.000 € erhöhen.

 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird sich voraussichtlich um 31.000 € erhöhen. Demgegenüber stehen jedoch voraussichtlich erhöhte Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 31.000 €, so dass sich das Ergebnis unverändert darstellt und mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 833.000 € abschließt.

 

Im Finanzplan ergeben sich nachfolgende Änderungen:

 

Unter 1.2, „Sonstiger Finanzbedarf“, ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 151.000 €, was vorrangig auf die vorgenannte Veränderung bei der Rückstellung zurückzuführen ist. Dies führt nunmehr zu einem Mittelbedarf in Höhe von 2.883.000 € statt ursprünglich 3.034.000 €.

 

Auch bei der Mittelherkunft ergeben sich Veränderungen, die aufgrund der vorgenannten veränderten Abschreibung und einer verringerten Rückzahlung kurzfristig gewährter Gesellschafterdarlehen (610.000 € statt 741.000 €) eintreten und zu der neuen Gesamtsumme in Höhe von 2.883.000 € führen.

 

In Vertretung

 

 

 

Arne Schneider

 

Anlagen

Beschlussvorschlag:

 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit GmbH den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (NGL) zu ermächtigen, dem ersten Nachtrag zum Erfolgs- und Finanzplan 2011 und dem Erfolgs- und Finanzplan 2012 der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG, die als Anlagen 1 bis 4 dieser Vorlage beigefügt sind, zuzustimmen.